FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO, LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO" ORGANISMO AUTONOMO DE CARACTER ADMINISTRATIVO, DEPENDIENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO. PRESUPUESTO DE ESTE ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2022 FECHA DE ELABORACIÓN: 30 de septiembre de 2021 DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO DE ESTE ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2022. 1. Estado de ingresos. 2. Estado de gastos. 3. Resumen de los estados de ingresos y gastos por capítulos. 4. Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente. 5. Resumen de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020. 6. Avance de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021. 7. Anexo. Relación nominal y valorada de personal. 8. Bases de Ejecución del Presupuesto. 9. Informe Económico-Financiero de Intervención. 10. Anexo. Plantilla de personal. 11. Acuerdo de aprobación del proyecto de Presupuesto por el Consejo Rector de este Organismo. Villa de Ingenio, 30 de septiembre de 2021 EL PRESIDENTE, PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO DE CARACTER ADMINISTRATIVO, DEPENDIENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO, DENOMINADO "FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO, LA FORMACION PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO". ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO 2022 ESTADO DE INGRESOS. EJERCICIO 2022 Denominación de la Aplicación TOTALES € Capít. Artíc. Concp subcon. Por Subconcp Por Concep Por Artíc. Por Capit 3 CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS 34 342 342.00 Precios Públicos.Servicio Educativos. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Universidad Popular 38 380 380.00 Reintegro presupuestos cerrados 1,00 1,00 1,00 39 399 399.04 Otros Ingresos Imprevistos 500,00 500,00 500,00 20.501,00 CAPITULO 4:TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 40 401 401.00 De la administración General de la Entidad Local. Aportación Municipal 332.563,21 332.563,21 332.563,21 332.563,21 5 CAPITULO 5:INGRESOS PATRIMONIALES 52 521 521.00 Intereses de depósitos: En Bancos y Cajas de Ahorro 1,00 1,00 1,00 54 541 541.00 Rentas de bienes inmuebles: Producto del arrendm. Fincas urbanas: 800,00 800,00 800,00 801,00 CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL De la administración General de la 7 70 700 700.00 Entidad Local. Aportación Municipal 700.25 Mobiliario 5.000,00 5.000,00 5.000,00 700.22 Edificio y otras construcciones 50.000,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00 SUMA TOTAL DEL PRESUPUESTO (€) 408.865,21 408.865,21 408.865,21 408.865,21 RESUMEN A NIVEL DE CAPITULOS DEL ESTADO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022 ====================================================================== ESTADO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTES A.- OPERACIONES CORRIENTES 1 IMPUESTOS DIRECTOS………………………………… … 2 IMPUESTOS INDIRECTOS…………………………….. … 3 TASAS Y OTROS INGRESOS…………………………… 20.501,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES…………………….. 332.563,21 5 INGRESOS PATRIMONIALES…………………………. 801,00 B.- OPERACIONES DE CAPITAL 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES………. … 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL……………………… 55.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS……………………………….. … 9 PASIVOS FINANCIEROS………………………………... … TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS…… 408.865,21 Villa de Ingenio, 30 de septiembre de 2021 EL PRESIDENTE, PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO DE CARACTER ADMINISTRATIVO, DEPENDIENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO, DENOMINADO "FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO, LA FORMACION PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO". ESTADO DE GASTOS EJERCICIO 2022 RELACIÓN DE APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL ESTADO DE GASTOS – EJERCICIO 2.022 ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: 24 FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO PROGRAMA: 241 FOMENTO DEL EMPLEO ESTADO DE GASTOS 2022 Aplicac. Presupuest. Denominación de la Aplicación Cl/progr. Cl/Econom Subconcp Concep Artículo Capítulo G.prog Concep. Subcon. CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL Art.13. Personal Laboral 241 130 130.00 Laboral Fijo. Retribuciones Básicas………….. 19.555,11 241 130 130.02 Laboral Fijo. Otras Retribuciones...………….. 32.800,70 241 131 131.00 Laboral Temporal……………………….....………….. 41.901,88 241 131 131.02 Otras remuneraciones……………………………… 57.600,00 151.857,69 151.857,69 Art.15. Incentivos al rendimiento 241 150 151.00 Gratificaciones…………………………………………… 2.550,00 2.550,00 2.550,00 Art.16.Cuotas, prestaciones y gastos socia les a cargo del empleador………………………….. 241 160 160.00 Cuotas Sociales: Seguridad Social………………………………………… 31.704,52 31.704,52 31.704,52 TOTAL CAPIT.1 186.112,21 Por Por Por Por Aplicación Presupuestaria Por Por Por Por Clasif. Progr. Clasificación Denominación de la Aplicación Económica Subconcepto Concepto Artículo Capítulo Grup. Progr. Concep. Subcon. CAPITULO 2:GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Art.20. Arrendamientos y cánones 241 209 209.00 Cuota Asociación…………………………...………….. 1,00 1,00 1,00 Art.21. Reparaciones,mantenimiento y conservación 241 212 212.00 Edificios y otras construcciones……………….. 50.000,00 241 213 213.00 Maquinaria,instalaciones técnicas y utillaje 7.000,00 241 214 214.00 Elementos de transporte………………………………. 1.000,00 241 216 216.00 Equip. proceso de la Información……………….. 2.500,00 60.500,00 60.500,00 Art.22.Material de suministros y otros 241 220 Material de oficina: 220.00 Ordinario no inventariable………………………… 1.000,00 220.01 Prensa, revistas y libros……………………………… 100,00 220.02 Material informativo no inventariable………… 500,00 1.600,00 241 221 Suministros: 221.00 Energía Eléctrica……………………………………………. 1.500,00 221.01 Agua……………………………………………………………… 50,00 221.02 Gas………………………………………………………… 800,00 221.03 Combustibles y Carburantes………………………… 600,00 221.05 Productos alimenticios……………………………….. 1.000,00 221.10 Productos de limpieza y aseo……………………….. 2.000,00 221.99 Otros suministros……………………………………….. 1.000,00 6.950,00 241 222 Comunicaciones: 222.00 Telefónicas…………………………………………………… 5.000,00 222.01 Postales……………………………………………………….. 1,00 5.001,00 241 224 224.00 Primas de seguros……………………………………….. 2.000,00 2.000,00 241 226 Gastos diversos: 226.01 Atenciones Protocolarias y representativas.. 1,00 226.02 Publicidad y propaganda…………………………….. 2.000,00 226.04 Jurídicos, contenciosos…………………………………. 100,00 226.06 Reuniones, conferencias y cursos………………… 40.000,00 42.101,00 241 227 Trabajos realizados por otras empresas: 227.00 Limpieza y aseo…………………………………………….. 28.000,00 227.01 Seguridad……………………………………………………… 2.000,00 227.03 Servicio de prevención salud laboral………….. 3.500,00 227.06 Estudios y trabajos técnicos………………………… 8.000,00 227.99 otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 6.000,00 47.500,00 105.152,00 TOTAL CAPIT.2 165.653,00 Aplicación Presupuestaria Por Por Por Por Clasif. Progr. Clasificación Denominación de la Aplicación Económica Subconcepto Concepto Artículo Capítulo Grup. Progr. Concep. Subcon. CAPITULO 3:GASTOS FINANCIEROS Art.35. Intereses de demora y otros gastos financieros 241 352 352.00 Intereses de demora…………………………………….. 2.000,00 2.000,00 241 359 359.00 Otros gastos financieros……………………………… 100,00 100,00 2.100,00 TOTAL CAPIT.3 2.100,00 Aplicación Presupuestaria Por Por Por Por Clasif. Progr. Aplic.Econo Subconcepto Concepto Artículo Capítulo Denominación de la Aplicación Grup. Progr. Concep. Subcon. CAPITULO 6:INVERSIONES REALES Art.62:Inversión nueva asociada al funciona miento operativo de los servicios 241 622 625.00 Mobiliario 5.000,00 5.000,00 241 622 622.00 Edificios y otras construcciones 50.000,00 50.000,00 55.000,00 TOTAL CAPIT.6 55.000,00 TOTAL 408.865,21 408.865,21 408.865,21 408.865,21 RESUMEN A NIVEL DE CAPITULOS DEL ESTADO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2022.- ==================================================================== ESTADO DE GASTOS RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTES A.- OPERACIONES CORRIENTES 1 GASTOS DE PERSONAL…………………………………. 186.112,21 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 165.653,00 3 GASTOS FINANCIEROS…………………………………. 2.100,00 B.- OPERACIONES DE CAPITAL 6 INVERSIONES REALES…………………………………… 55.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL……………………… … 8 ACTIVOS FINANCIEROS…………………………………. … 9 PASIVOS FINANCIEROS……………………………….. … TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS…… 408.865,21 Villa de Ingenio, 30 de septiembre de 2021.- EL PRESIDENTE, ORGANISMO AUTONOMO DE CARACTER ADMINISTRATIVO, DEPENDIENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO, DENOMINADO "FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO, LA FORMACION PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO". RESUMEN DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS EJERCICIO 2022 RESUMEN A NIVEL DE CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE ESTE ORGANISMO AUTÓNOMO PARA EL EJERCICIO 2022 ESTADO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTES A.- OPERACIONES CORRIENTES 1 IMPUESTOS DIRECTOS………………………………… … 2 IMPUESTOS INDIRECTOS…………………………….. … 3 TASAS Y OTROS INGRESOS…………………………… 20.501,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES…………………….. 332.563,21 5 INGRESOS PATRIMONIALES…………………………. 801,00 B.- OPERACIONES DE CAPITAL 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES………. … 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL……………………… 55.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS……………………………….. … 9 PASIVOS FINANCIEROS………………………………... … TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS…… 408.865,21 ESTADO DE GASTOS RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTES A.- OPERACIONES CORRIENTES 1 GASTOS DE PERSONAL…………………………………. 186.112,21 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 165.653,00 3 GASTOS FINANCIEROS…………………………………. 2.100,00 B.- OPERACIONES DE CAPITAL 6 INVERSIONES REALES…………………………………… 55.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL……………………… … 8 ACTIVOS FINANCIEROS…………………………………. … 9 PASIVOS FINANCIEROS……………………………….. … TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS…… 408.865,21 Villa de Ingenio, 30 de septiembre de 2021.- EL PRESIDENTE, ORGANISMO AUTONOMO DE CARACTER ADMINISTRATIVO, DEPENDIENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO, DENOMINADO "FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO, LA FORMACION PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO". Memoria explicativa del contenido del Presupuesto para 2022 y de las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente ejercicio. PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2022 ================================== MEMORIA EXPLICATIVA DE SU CONTENIDO Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES QUE PRESENTA EN RELACION CON EL VIGENTE. (Artículo 168, 1, a) del Real Decreto 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) El Presidente que suscribe, ha procedido a formar el Presupuesto de este Consejo Rector correspondiente al año 2022, cuyo contenido, en resumen, es el siguiente: Presupuesto de Gastos. A).- Operaciones corrientes: En el Capítulo I se han previsto las consignaciones suficientes para atender los gastos de personal, obtenidas del anexo correspondiente, así como las indemnizaciones de finalización de contratos del personal de los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo. En el Capítulo II se han consignado los créditos estrictamente necesarios para la compra y reparación de bienes corrientes y prestación de servicios. B).- Operaciones de capital: Se han previsto operaciones de capital, construcción y compra de mobiliario para los distintos talleres. En general, las principales modificaciones introducidas en las partidas del Presupuesto de Gastos del 2022 en relación con el Presupuesto anterior, son las siguientes: ESTADO DE GASTOS CAPITULO DENOMINACIÓN 2021 2022 DIFERENCIA A.- OPERACIONES CORRIENTES 1 GASTOS DE PERSONAL…………………………………. 141.164,98 186.112,21 44.947,23 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 176.252,40 165.653,00 -10.599,40 3 GASTOS FINANCIEROS…………………………………. 2.100,00 2.100,00 0,00 B.- OPERACIONES DE CAPITAL 6 INVERSIONES REALES…………………………………… 40.000,00 55.000,00 15.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL……………………… … … … 8 ACTIVOS FINANCIEROS…………………………………. … … … 9 PASIVOS FINANCIEROS……………………………….. … … … TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS…… 359.517,38 408.865,21 49.347,83 Presupuesto de Ingresos: A).- Operaciones corrientes: Se introduce la previsión de ingresos por arrendamiento de instalaciones de este Organismo a otras Instituciones. Así como los ingresos por el cobro de las actividades de la Universidad Popular de Ingenio, adscrita a esta entidad. B) Operaciones de capital: Se ha previsto la aportación de ingresos de esta naturaleza para el ejercicio 2022. Por la naturaleza de este Organismo, las principales fuentes de ingresos, además de la municipal, son las subvenciones del Servicio Canario de Empleo para los programas de formación en alternancia con el empleo, así como las concedidas para desarrollar los cursos de formación de oferta y de demanda, que también son subvencionados por el Servicio Canario de Empleo, así como cualquier otro proyecto de formación y empleo que eventualmente conceda cualquier otro ente público. Si se produjera algún otro ingreso de programas no previstos con el 100% de financiación externa a lo largo del ejercicio, se incorporará al Presupuesto mediante expediente de generación de créditos, en la forma prevista en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Corporación. Por último y en resumen, las principales diferencias en las consignaciones presupuestarias de ingresos para el ejercicio 2022 en relación con el Presupuesto anterior, son las siguientes: ESTADO DE INGRESOS CAPITULO DENOMINACIÓN 2021 2022 DIFERENCIA A.- OPERACIONES CORRIENTES 1 IMPUESTOS DIRECTOS………………………………… … … 2 IMPUESTOS INDIRECTOS…………………………….. … … 3 TASAS Y OTROS INGRESOS…………………………… 20.501,00 20.501,00 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES…………………….. 298.215,38 332.563,21 34.347,83 5 INGRESOS PATRIMONIALES…………………………. 801,00 801,00 0,00 B.- OPERACIONES DE CAPITAL 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES………. … … 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL……………………… 40.000,00 55.000,00 15.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS……………………………….. … … 9 PASIVOS FINANCIEROS………………………………... … … TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS…… 359.517,38 408.865,21 49.347,83 Villa de Ingenio, 30 de septiembre de 2021.- EL PRESIDENTE, ,